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  2. Flujo de efectivo

Tesorería - ¿Qué es la tesorería?

Es el área de una empresa en la cual se organizan y gestionan todas las acciones relacionadas con operaciones de flujo monetario o flujo de caja.

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Es el área de una empresa en la cual se organizan y gestionan todas las acciones relacionadas con operaciones de flujo monetario o flujo de caja.

Esto incluye los cobros por actividades de la empresa, los pagos a proveedores, las gestiones bancarias y cualquier otro movimiento de la caja de una empresa. Es decir, de los movimientos de dinero que entra y sale de la empresa.

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En una organización la tesorería y la contabilidad son dos áreas distintas que trabajan conjuntamente pero que no son lo mismo.

Entre las funciones de la tesorería se encuentran:

  • Gestión de los recursos monetarios de la empresa
  • Toma de medidas necesarios en caso de desviaciones
  • Diseño de políticas de cobros y pagos
  • Control del adecuado cumplimiento de previsiones de pago y cobros

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