Tesorería - ¿Qué es la tesorería?
Es el área de una empresa en la cual se organizan y gestionan todas las acciones relacionadas con operaciones de flujo monetario o flujo de caja.
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Es el área de una empresa en la cual se organizan y gestionan todas las acciones relacionadas con operaciones de flujo monetario o flujo de caja.
Esto incluye los cobros por actividades de la empresa, los pagos a proveedores, las gestiones bancarias y cualquier otro movimiento de la caja de una empresa. Es decir, de los movimientos de dinero que entra y sale de la empresa.
En una organización la tesorería y la contabilidad son dos áreas distintas que trabajan conjuntamente pero que no son lo mismo.
Entre las funciones de la tesorería se encuentran:
- Gestión de los recursos monetarios de la empresa
- Toma de medidas necesarios en caso de desviaciones
- Diseño de políticas de cobros y pagos
- Control del adecuado cumplimiento de previsiones de pago y cobros
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